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制服诱惑  永赢智益纯债三个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓摘抄更               新(2024 年第 3 号)                              编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募领路书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐备的招募领路书等销售文献。  一、居品好像           永赢智益纯 基金简称                 基金代码         007482           债三个月           永赢基金管                   中国光大银行 基金料理东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                   股份有限公司 基金合同成效日   2019-06-17 基金类型      债券型        交游币种         东谈主民币                                   三个月按期开 运作方式      按期绽开式 绽开频率                                   放 基金司理      张雪         开动担任本基金基金司理的 2022-10-10                      日历                      证券从业日历       2009-07-13 其他            基金合同成效之日起三年后的对应日，若基金金钱鸿沟低           于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同商定的方法进行计帐并           间隔，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会的方式延续。若届           时法律轨则或中国证监会章程发生变化，上述间隔章程被取           消、改换或补充，则本基金不错参照届时有用的法律轨则或中           国证监会章程实行。               基金合同成效三年后不竭存续的，基金存续期内，相连 20           个责任日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净           值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按期证实中赐与           暴露；相连 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向           中国证监会证实并提议处分有野心，如调遣运作方式、与其他基           金团结或者间隔基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行           表决。               法律轨则或监管机构另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值施展  （一）投资目标与投资计谋                在追求基金金钱安全的前提下，力求创造高于事迹比较 投资目标             基准的投资收益。                本基金的投资鸿沟为具有风雅流动性的金融器用，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府相沿 投资鸿沟        机构债券、政府相沿债券、金钱相沿证券、债券回购、合同             入款、奉告入款、按期入款十分他银行入款、同行存单、货             币阛阓器用以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他             金融器用，但须得当中国证监会辩论章程。             本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调遣债券和           可交换债券。             基金的投资组合比例为：在禁闭期内，本基金对债券资           产的投资比例不低于基金金钱的 80%。在每个绽开期的前 10           个责任日、绽开期及绽开期实现后 10 个责任日的时辰内，           本基金投资不受上述比例适度。在绽开期内，现款（不含结           算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年           以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，禁闭           期不受此适度。             如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金料理东谈主在履行得当方法后，不错将其纳入投资鸿沟。             本基金的固定收益类金钱投资将主要选定信用计谋，同           时辅之以目标久期调养计谋、收益率弧线计谋、信用利差配           置计谋，何况关于金钱相沿证券等迥殊债券品种将选拔针对           性金钱相沿证券投资计谋。 主要投资计谋             绽开期内，本基金为保合手较高的组合流动性，浅薄投资           东谈主安排投资，在遵照本基金联系投资适度与投资比例的前提           下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波           动。 事迹比较基准      中国债券详细全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于           羼杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募领路书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伴产设置图表/区域设置图表     注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。   （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表过去施展。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售辩论用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/合手 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1，000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1，000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作辩论用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费方式/年费率或金额       收取方   料理费               0.3%              基金料理东谈主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东谈主   销售行状费             -                 销售机构   审计用度              60，000.00 元       管帐师事务所   信息暴露费             120，000.00 元      章程暴露报刊   其他                基金合同成效后与基金相 -               关的讼师费、基金份额合手               有东谈主大会用度等不错在基               金财产中列支的其他费               用。用度类别详见本基金               基金合同及招募领路书或               其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱 扣除。 2、所暴露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期证实披 露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合辰，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报暴露的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募领路书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、料理风险、 操立场险、合规性风险、本基金专有的风险十分他风险。本基金专有的风险 有： 后 10 个责任日之外，本基金对债券类金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%， 因此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率风险。本基金料理东谈主将发 挥专科酌量上风，加强对阛阓和债券类居品的长远酌量，合手续优化组合设置， 以适度特定风险。 办理申购与赎回业务；在某个禁闭期实现和下一禁闭期开动之间设立绽开期， 受理本基金的申购、赎回等恳求，绽开期的时长为 1 至 10 个责任日。因此，在 禁闭期期内，基金份额合手有东谈主将靠近不可赎回或卖出基金份额而出现的流动性 禁止。 付赎回款项或者脱期办理的门径以支吾多量赎回，因此在多量赎回情形发生 时，基金份额合手有东谈主存在不可实时收到赎回款项的风险。 融器用，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。 与股票和一般债券不同，金钱相沿证券不是对某一权谋实体的利益要求权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的要求权，是一种以金钱信用为支 合手的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产亏本。 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额合手有期限不低于三 年。基金料理东谈主认购的基金份额合手有期限满三年后，发起资金提供方将凭据自 身情况决定是否不竭合手有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份 额。另外，在基金合同成效满三年之日，淌若本基金的金钱净值低于 2 亿元， 基金合同将自动间隔，且无需召开基金份额合手有东谈主大会审议，投资者将靠近基 金合同可能间隔的不细目性风险。    （1）单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险    淌若单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原 因是，凭据本基金招募领路书和基金合同的章程，基金份额净值的诡计精准到 额净值四舍五入产生的罪戾计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大 幅波动。基金份额净值诡计得当基金合同和法律轨则的辩论章程，单日大幅波 动是在现存估值方法下出现的迥殊事件。    （2）单一投资者大额赎回导致的流动性风险    淌若单一投资者大额赎回，为支吾赎回，可能迫使基金以不得当的价钱大 量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。    （3）单一投资者大额赎回导致的多量赎回风险    淌若单一投资者大额赎回激发多量赎回，基金料理东谈主可能凭据基金合同的 商定决定部分减速支付赎回款项。    （4）单一投资者大额赎回导致的基金金钱净值较低的风险    在本基金斥地三年后，淌若单一投资者大额赎回导致基金金钱净值较低， 可能出现相连 60 个责任日基金金钱净值低于 5000 万元的情形，继而触发基金 合同间隔条款导致基金无法不竭存续。 （二）紧要教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、西席信用、严慎致力的原则料理和欺骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主。    各方当事东谈主愉快，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能处分的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，凭据提交仲裁 时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东谈主均具有禁止力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。    基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的辩论信息， 敬请同期心绪基金料理东谈主发布的辩论临时公告等。 五、其他贵寓查询方式    以下贵寓详见基金料理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募领路书   ● 按期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及辩论方式   ● 其他紧要贵寓 六、其他情况领路   无。